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ECNTRADE:关岛计划搅动市场,杜德利晚间登台演讲

  • 内容分类:行业新闻
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  • 发表时间:2017-08-10

  在美国总统特朗普和朝鲜相继发表战争言论后,全球避险情绪陡然升温,投资者抛弃股票等风险资产,转投日元、瑞郎、黄金和美债等典型避险资产。除了关注地缘政治因素之外,我们也需要逐步将焦点转向基本面,包括美国通胀数据和美联储官员讲话。今晚美国方面将公布PPI数据,同时美联储“三号人物”杜德利也将发表重要讲话。

  特朗普发出激烈言辞,称朝鲜对美国的威胁将招致“火与怒”;特朗普警告称,如果朝鲜继续威胁美国,朝鲜将面临毁灭性的军事打击。此后朝鲜国家媒体朝中社更新了有关打击计划的报导。朝鲜昨天表示,正在研究计划,向距离关岛30-40公里的区域发射四枚中程导弹。朝鲜并称,特朗普本周稍早的“火与怒”言论是“一堆废话”,只有“绝对武力能对他有效。”

  紧张局势搅动了全球市场,令投资者出逃股市,买入避险的瑞郎、日元、国债和黄金。被用作衡量华尔街恐慌程度的VIX指数触及逾一个月以来最高。

  因美国和朝鲜之间的紧张局势升温,促使投资者寻找被认为风险较小的资产,瑞郎兑欧元和美元周三强劲上涨。瑞郎兑欧元创下2015年1月瑞士央行取消瑞郎汇率限制以来的最大单日升幅。美元兑瑞郎下跌1.1%,为逾六周来的最大单日跌幅。美元兑日元也下跌0.26%,报110.00。瑞郎和日元通常在地缘政治局势紧张时受追捧。

  纽约尾盘,现货金上涨1.25%,报1275.98美元/盎司,此前触及6月中以来最高的1276.10美元/盎司。美国12月期金收高1.3%,报1279.30美元/盎司,稍早一度触及6月14日以来最高的1282.40美元/盎司。美朝军事紧张局势致使投资者纷纷将资金转向黄金,一个衡量黄金期货30天历史波动率的指标周三飙升至两周最高水平。

  在明晚美国消费者物价指数数据公布之前,美国生产者物价指数将于今晚出炉。本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲,但10年期美债收益率涨幅有限,显示出对美国通缩放缓的担忧挥之不去。PPI和CPI等数据,可能必须得优于预期,才能打消通胀忧虑。只有到那个时候,美元才会迎来真正的转折点。

  自2015年末以来,PPI涨幅一直呈上升趋势,4月份达到五年高点2.5%。此后,整体PPI逐渐降温,于6月份下降至2.0%。调查显示,美国7月PPI月率料上升0.1%,与6月份相同;年率料增长2.3%,增幅高于上月的2.0%。

  随着主要通胀指标趋于平缓或走低,决策者可能会反思他们对工资和价格总水平的期望,这将所有的通胀指标都推上风口浪尖,甚至连PPI也不例外。尽管近期通胀数据表现疲弱,美联储仍然坚持消费者物价将在中期内回升这一信息。在美国消费者物价与核心物价先前在升破美联储2%的目标后,最近几个月双双回落,7月份的通胀可能还是达不到目标。7月整体CPI月率料上升0.2%,通胀年率升幅料自1.6%攀升至1.8%。核心CPI月率料增长0.2%,年率升幅则预计维持在1.7%。

  此外,美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利定于今晚22:00,就地区工资不平等问题举行新闻发布会。如果杜德利选择谈及美国更广泛的前景,那么就有可能成为重要的货币政策信号。鉴于近来通胀数据表现疲软,他对第四季度加息的看法将值得关注。在最近的讲话中,杜德利将金融环境日益宽松作为支持政策紧缩的另一个理由。即便就业岗位增幅强劲,但薪资却一直意外表现疲弱,这也令杜德利的讲话格外受到关注。他也将接受听众的提问。

  事实上,本周已经有多名美联储官员发表了较为鸽派的言论,若杜德利也措辞鸽派,则可能对美元构成打击,从而提振金价。纽约尾盘,美元指数下跌0.12%,报93.53。

  明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一在南达科他州发表讲话称,通胀一直有点低于美联储2%的目标,这真的很重要,因为事关美联储的公信力。圣路易斯联储主席布拉德于周一表示,美联储可以暂时维持利率不变,因即便就业市场持续好转,但通胀不太可能上升很多。布拉德在参加一次会议时表示,“目前的政策利率水平近期内可能仍是适当的。”关于最近疲弱的通胀数据,芝加哥联储主席埃文斯昨天认为,“这确实会引起一些担忧,因为一年一年的过去了,我们又没有达到2%,可能会有其他的预期出现。”

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